Kassaflödesanalys
Se koncernens kassaflöde enligt IFRS i sammandrag från år 2004 och tidigare kassaflöde enligt Swedish GAAP (SW GAAP) till och med år 2004 genom att klicka på respektive flik.
IFRS År
| MSEK | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 3 557 | 2 969 | 3 730 | 2 893 | 2 820 | 3 093 | 2 445 | 2 576 | 2 978 | 2 158 |
| Förändringar av rörelsekapital | -155 | -40 | 38 | 384 | -320 | -288 | 163 | 40 | -67 | -320 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 3 402 | 2 929 | 3 768 | 3 276 | 2 500 | 2 805 | 2 608 | 2 616 | 2 911 | 1 838 |
| Investeringsverksamheten | ||||||||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -369 | -537 | -491 | -223 | -306 | -251 | -245 | -311 | -471 | -319 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 7 | 190 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 109 |
| Förvärv av immateriella tillgångar | -8 | -129 | -14 | -5 | -35 | -48 | -22 | -51 | -16 | -8 |
| Nettoresultat från verksamheter som överförts till STG | - | - | - | - | - | - | - | 1 439 | - | - |
| Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan | -929 | - | -0 | -2 | - | - | - | - | -39 | -7 |
| Förvärv av rörelserelaterade aktier | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investeringar i intressebolag och joint ventures | - | -5 | -25 | -45 | -57 | -40 | -28 | -123 | -23 | - |
| Avyttringar av intressebolag och joint ventures | 2 660 | 3 908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investeringar i övriga bolag | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - |
| Avyttring av dotterföretag, netto likvidpåverkan | - | - | - | - | 158 | 9 | 143 | - | 1 577 | 155 |
| Utdelning från STG | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Förändringar i finansiella fordringar m.m. | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | -1 | 12 | 4 |
| Förändringar av övriga kortfristiga placeringar | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 1 594 | 3 408 | -513 | -274 | -240 | -323 | -151 | 959 | 1 043 | -61 |
| Finansieringsverksamheten | ||||||||||
| Återköp av egna aktier | -2 590 | -1 249 | -1 995 | -890 | -352 | -1 946 | -2 371 | -3 014 | -2 598 | -996 |
| Av personal inlösta aktieoptioner | - | - | 141 | 53 | 187 | 414 | 67 | 53 | 51 | 62 |
| Upptagna lån | 3 293 | 3 366 | - | - | 1 225 | 2 062 | 1 002 | 4 242 | 998 | 801 |
| Amortering av lån | -1 988 | -1 618 | -637 | -1 802 | -1 502 | -1 315 | -853 | -2 961 | -2 018 | -1 284 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -2 908 | -5 522 | -1 464 | -1 453 | -1 459 | -1 334 | -1 152 | -1 089 | -1 024 | -886 |
| Realiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument m.m. | -90 | 259 | 31 | 4 | -12 | 8 | 88 | 122 | -115 | 35 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -4 283 | -4 764 | -3 924 | -4 088 | -1 912 | -2 112 | -3 219 | -2 646 | -4 707 | -2 267 |
| Ökning/minskning likvida medel | 713 | 1 573 | -669 | -1 085 | 348 | 371 | -763 | 928 | -753 | -491 |
| Kassaflöde från avyttrad verksamhet | ||||||||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 142 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | 13 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | 42 |
| Ökning/minskning likvida medel | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 196 |
| Total ökning/minskning likvida medel | 713 | 1 573 | -669 | -1 085 | 348 | 371 | -763 | 928 | -591 | -295 |
| Likvida medel vid periodens början | 3 364 | 1 732 | 2 312 | 3 164 | 2 824 | 2 533 | 3 275 | 2 530 | 3 178 | 3 439 |
| Valutadifferens i likvida medel | -79 | 59 | 90 | 232 | -8 | -79 | 21 | -183 | -58 | 34 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 998 | 3 364 | 1 732 | 2 312 | 3 164 | 2 824 | 2 533 | 3 275 | 2 530 | 3 178 |
2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.
IFRS Kvartal
| MSEK | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 | Mar 2010 | Dec 2009 | Sep 2009 | Jun 2009 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 2 802 | 1 942 | 1 018 | 3 557 | 2 830 | 1 959 | 929 | 2 969 | 2 590 | 1 884 | 975 | 3 730 | 3 216 | 1 844 | 1 154 | 2 893 | 2 353 | 1 655 | 958 | 2 820 | 2 238 | 1 550 | 907 | 3 093 | 2 435 | 1 683 | 724 | 2 445 | 1 851 | 1 185 | 602 | 2 576 | 1 986 | 1 171 | 524 | 2 978 | 1 990 | 1 399 | 752 | 2 158 | 1 511 |
| Förändringar av rörelsekapital | -188 | -230 | -118 | -155 | -261 | -178 | -103 | -40 | -31 | -12 | -182 | 38 | -17 | -103 | -191 | 384 | 184 | 266 | 69 | -320 | -138 | -351 | -264 | -288 | -353 | -360 | -417 | 163 | 13 | 43 | -78 | 40 | 12 | -55 | -180 | -67 | -119 | -100 | -170 | -320 | -154 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 614 | 1 712 | 899 | 3 402 | 2 569 | 1 781 | 826 | 2 929 | 2 559 | 1 872 | 792 | 3 768 | 3 199 | 1 741 | 963 | 3 276 | 2 537 | 1 921 | 1 027 | 2 500 | 2 100 | 1 199 | 643 | 2 805 | 2 082 | 1 323 | 307 | 2 608 | 1 863 | 1 228 | 523 | 2 616 | 1 997 | 1 116 | 344 | 2 911 | 1 871 | 1 300 | 583 | 1 838 | 1 356 |
| Investeringsverksamheten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -464 | -285 | -115 | -369 | -231 | -172 | -83 | -537 | -373 | -225 | -81 | -491 | -218 | -139 | -52 | -223 | -167 | -134 | -56 | -306 | -232 | -160 | -70 | -251 | -171 | -104 | -39 | -245 | -170 | -132 | -52 | -311 | -248 | -197 | -107 | -471 | -324 | -231 | -108 | -319 | -207 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 190 | 145 | 145 | 145 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 11 | 7 | 109 | 65 |
| Förvärv av immateriella tillgångar | -5 | -2 | -1 | -8 | -7 | -6 | -4 | -129 | -125 | -122 | -121 | -14 | -7 | -7 | -6 | -5 | -1 | 0 | - | -35 | -30 | -19 | -5 | -48 | -28 | -19 | -9 | -22 | -11 | -9 | -8 | -51 | -31 | -20 | -4 | -16 | -1 | - | - | -8 | -2 |
| Nettoresultat från verksamheter som överförts till STG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan | -541 | -294 | - | -929 | -929 | - | - | - | - | - | - | -0 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | -48 | -47 | -31 | -7 | -14 |
| Investeringar i intressebolag och joint ventures | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 | -25 | -10 | -10 | -45 | -45 | -25 | - | -57 | -43 | -20 | - | -40 | -20 | -20 | - | -28 | -15 | -15 | - | -123 | -123 | -110 | -110 | -23 | - | - | - | - | - |
| Avyttringar av intressebolag och joint ventures | - | - | - | 2 660 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 3 908 | 3 908 | 2 172 | 2 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investeringar i övriga bolag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -4 | -4 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utdelning från STG | - | - | - | 107 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avyttring av dotterföretag | - | - | - | 107 | 107 | 107 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 168 | 166 | 5 | 9 | 9 | 9 | - | 143 | 143 | 143 | - | - | - | - | - | 1 577 | 1 574 | 7 | - | 155 | 5 |
| Förändringar i finansiella fordringar m.m. | 0 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | -1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | - | - | 12 | - | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Förändringar i övriga kortfristiga placeringar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 009 | -582 | -116 | 1 594 | 366 | 1 349 | 1 375 | 3 408 | 3 550 | 1 965 | 2 110 | -513 | -249 | -155 | -67 | -274 | -212 | -158 | -56 | -240 | -135 | -30 | -72 | -323 | -208 | -133 | -45 | -151 | -54 | -14 | -62 | 959 | -396 | -322 | -221 | 1 043 | 1 205 | -258 | -129 | -61 | -150 |
| Finansieringsverksamheten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förändring av lån | 1 596 | 1 248 | 748 | 1 304 | 1 099 | 500 | 0 | 1 748 | 2 058 | 135 | 134 | -637 | -639 | 360 | -140 | -1 802 | -713 | -484 | -485 | -277 | -278 | 22 | -12 | 747 | 520 | 1 075 | -296 | 149 | -54 | -364 | -244 | 1 281 | 207 | -392 | -293 | -1 020 | -527 | -340 | -303 | -483 | -380 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -2 911 | -2 911 | 0 | -2 908 | -2 908 | -2 908 | - | -5 522 | -3 764 | -3 764 | - | -1 464 | -1 464 | -1 464 | - | -1 453 | -1 453 | -1 453 | - | -1 459 | -1 459 | -1 459 | - | -1 334 | -1 334 | -1 334 | - | -1 152 | -1 152 | -1 152 | - | -1 089 | -1 089 | -1 089 | - | -1 024 | -1 024 | -1 024 | 0 | -886 | -886 |
| Återköp av egna aktier | -1 958 | -1 078 | -200 | -2 590 | -2 081 | -1 392 | -739 | -1 249 | -999 | -449 | -199 | -1 995 | -1 244 | -659 | -298 | -890 | -299 | -68 | -68 | -352 | -302 | -138 | -138 | -1 946 | -1 671 | -671 | -367 | -2 371 | -1 872 | -1 180 | -1 180 | -3 014 | -1 878 | -556 | -398 | -2 598 | -1 368 | -496 | - | -996 | -996 |
| Av personal inlösta aktieoptioner | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 141 | 141 | 141 | 53 | 53 | 53 | 53 | 187 | 165 | 165 | 89 | 414 | 414 | 414 | 137 | 67 | 67 | 67 | 67 | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | 49 | 38 | 62 | 62 | |||
| Realiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument | 104 | 76 | -30 | -90 | -267 | -135 | -83 | 259 | 25 | -28 | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Övrigt | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 33 | -21 | 8 | 4 | -1 | -1 | 0 | -12 | -13 | -11 | -8 | 8 | 11 | 9 | 3 | 88 | 90 | -7 | -2 | 122 | 63 | 12 | -63 | -115 | 76 | 32 | 26 | 35 | -99 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -3 170 | -2 664 | 517 | -4 283 | -4 158 | -3 937 | -824 | -4 764 | -2 680 | -4 106 | -143 | -3 924 | -3 173 | -1 644 | -289 | -4 088 | -2 413 | -1 953 | -501 | -1 912 | -1 887 | -1 420 | -69 | -2 112 | -2 059 | -506 | -523 | -3 219 | -2 921 | -2 636 | -1 360 | -2 646 | -2 644 | -1 971 | -701 | -4 707 | -2 793 | -1 779 | -240 | -2 267 | -2 299 |
| Ökning/minskning likvida medel | -1 565 | -1 534 | 1 300 | 713 | -1 223 | -807 | 1 377 | 1 573 | 3 429 | -269 | 2 759 | -669 | -223 | -57 | 608 | -1 085 | -89 | -190 | 470 | 348 | 78 | -252 | 502 | 371 | -185 | 683 | -262 | -763 | -1 112 | -1 422 | -899 | 928 | -1 043 | -1 177 | -578 | -753 | 284 | -737 | 214 | -491 | -1 093 |
| Kassaflöde från verksamhet under avyttring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 233 | 123 | 75 | 142 | 175 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -6 | -4 | -3 | 13 | 17 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | -51 | -50 | -47 | 42 | -3 |
| Ökning/minskning likvida medel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 176 | 68 | 24 | 196 | 190 |
| Total ökning/minskning likvida medel | -1 565 | -1 534 | 1 300 | 713 | -1 223 | -807 | 1 377 | 1 573 | 3 429 | -269 | 2 759 | -669 | -223 | -57 | 608 | -1 085 | -89 | -190 | 470 | 348 | 78 | -252 | 502 | 371 | -185 | 683 | -262 | -763 | -1 112 | -1 422 | -899 | 928 | -1 043 | -1 177 | -578 | -591 | 460 | -669 | 237 | -295 | -903 |
| Likvida medel vid periodens början | 3 998 | 3 998 | 3 998 | 3 364 | 3 364 | 3 364 | 3 364 | 1 732 | 1 732 | 1 732 | 1 732 | 2 312 | 2 312 | 2 312 | 2 312 | 3 164 | 3 164 | 3 164 | 3 164 | 2 824 | 2 824 | 2 824 | 2 824 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 178 | 3 439 | 3 439 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 63 | 86 | 29 | -79 | -78 | -51 | 36 | 59 | 38 | 12 | -50 | 90 | 84 | 89 | 161 | 232 | 145 | 48 | 5 | -8 | -23 | 27 | 5 | -79 | -78 | 6 | -46 | 21 | 14 | -52 | -81 | -183 | -111 | -25 | -50 | -58 | -38 | 38 | 19 | 34 | -113 |
| Avgår likvida medel klassificerade som tillgångar som innehas för försäljning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | -87 | -173 | - | - | - | - | - | - |
| Likvida medel vid periodens slut | 2 496 | 2 550 | 5 327 | 3 998 | 2 064 | 2 506 | 4 777 | 3 364 | 5 199 | 1 475 | 4 441 | 1 732 | 2 172 | 2 343 | 3 080 | 2 312 | 3 220 | 3 022 | 3 640 | 3 164 | 2 880 | 2 599 | 3 331 | 2 824 | 2 271 | 3 223 | 2 226 | 2 533 | 2 178 | 1 801 | 2 295 | 3 275 | 1 273 | 1 242 | 1 728 | 2 530 | 3 600 | 2 547 | 3 435 | 3 178 | 2 424 |
2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.
Kassaflöden för kvartalen under 2009 och 2008 har omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten
