Kassaflödesanalys
Se koncernens kassaflöde enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.
Finansiella tabeller i XLS-format
Finansiella tabeller 2010-2019 produktsegment innan 2020 i XLS-format
IFRS År
| MSEK | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 5 296 | 5 106 | 3 949 | 3 557 | 2 969 | 3 730 | 2 893 | 2 820 | 3 093 | 2 445 |
| Förändringar av rörelsekapital | 311 | -26 | -242 | -155 | -40 | 38 | 384 | -320 | -288 | 163 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5 607 | 5 080 | 3 707 | 3 402 | 2 929 | 3 768 | 3 276 | 2 500 | 2 805 | 2 608 |
| Investeringsverksamheten | ||||||||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1 126 | -720 | -649 | -369 | -537 | -491 | -223 | -306 | -251 | -245 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 39 | 10 | 3 | 7 | 190 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Förvärv av immateriella tillgångar | -63 | -33 | -19 | -8 | -129 | -14 | -5 | -35 | -48 | -22 |
| Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan | - | - | -541 | -929 | - | -0 | -2 | - | - | - |
| Realisationsvinst från försäljning av tomt | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - |
| Investeringar i intressebolag och joint ventures | - | -13 | - | - | -5 | -25 | -45 | -57 | -40 | -28 |
| Avyttringar av intressebolag och joint ventures | - | - | - | 2 660 | 3 908 | - | - | - | - | - |
| Investeringar i övriga bolag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| Avyttring av dotterföretag, netto likvidpåverkan | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 9 | 143 |
| Utdelning från STG | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - |
| Förändringar i finansiella fordringar från intresseföretag | 9 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Förändringar i finansiella fordringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | - | 0 | - | - | 1 |
| Förändringar av övriga kortfristiga placeringar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 173 | -815 | -1 206 | 1 594 | 3 408 | -513 | -274 | -240 | -323 | -151 |
| Finansieringsverksamheten | ||||||||||
| Upptagna lån | 3 702 | 999 | 2 846 | 3 293 | 3 366 | - | - | 1 225 | 2 062 | 1 002 |
| Amortering av lån | -1 300 | -1 092 | -1 252 | -1 988 | -1 618 | -637 | -1 802 | -1 502 | -1 315 | -853 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -2 020 | -1 777 | -2 911 | -2 908 | -5 522 | -1 464 | -1 453 | -1 459 | -1 334 | -1 152 |
| Återköp av egna aktier | -3 099 | -2 989 | -2 512 | -2 590 | -1 249 | -1 995 | -890 | -352 | -1 946 | -2 371 |
| Av personal inlösta aktieoptioner | - | - | - | - | - | - | 53 | 187 | 414 | 67 |
| Leasingbetalningar | -81 | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument m.m. | -320 | 150 | 133 | -90 | 259 | 31 | 4 | -12 | 8 | 88 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -3 118 | -4 804 | -3 697 | -4 283 | -4 764 | -3 924 | -4 088 | -1 912 | -2 112 | -3 219 |
| Total ökning/minskning likvida medel | 1 315 | -539 | -1 195 | 713 | 1 573 | -669 | -1 085 | 348 | 371 | -763 |
| Likvida medel vid periodens början | 2 370 | 2 886 | 3 998 | 3 364 | 1 732 | 2 312 | 3 164 | 2 824 | 2 533 | 3 275 |
| Valutadifferens i likvida medel | -274 | 23 | 83 | -79 | 59 | 90 | 232 | -8 | -79 | 21 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 411 | 2 370 | 2 886 | 3 998 | 3 364 | 1 732 | 2 312 | 3 164 | 2 824 | 2 533 |
* Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.
IFRS Kvartal
| MSEK | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020* | Jun 2020* | Mar 2020* | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017** | Sep 2017** | Jun 2017** | Mar 2017** | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 3 393 | 2 066 | 5 296 | 4 063 | 2 925 | 1 276 | 5 106 | 3 785 | 2 390 | 1 085 | 3 949 | 2 802 | 1 942 | 1 018 | 3 557 | 2 830 | 1 959 | 929 | 2 969 | 2 590 | 1 884 | 975 | 3 730 | 3 216 | 1 844 | 1 154 | 2 893 | 2 353 | 1 655 | 958 | 2 820 | 2 238 | 1 550 | 907 | 3 093 | 2 435 | 1 683 | 724 | 2 445 | 1 851 | 1 185 |
| Förändringar av rörelsekapital | -499 | -486 | 311 | 157 | 237 | -50 | -26 | -21 | -94 | -113 | -242 | -188 | -230 | -118 | -155 | -261 | -178 | -103 | -40 | -31 | -12 | -182 | 38 | -17 | -103 | -191 | 384 | 184 | 266 | 69 | -320 | -138 | -351 | -264 | -288 | -353 | -360 | -417 | 163 | 13 | 43 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 894 | 1 579 | 5 607 | 4 220 | 3 162 | 1 227 | 5 080 | 3 764 | 2 295 | 972 | 3 707 | 2 614 | 1 712 | 899 | 3 402 | 2 569 | 1 781 | 826 | 2 929 | 2 559 | 1 872 | 792 | 3 768 | 3 199 | 1 741 | 963 | 3 276 | 2 537 | 1 921 | 1 027 | 2 500 | 2 100 | 1 199 | 643 | 2 805 | 2 082 | 1 323 | 307 | 2 608 | 1 863 | 1 228 |
| Investeringsverksamheten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -576 | -277 | -1 126 | -747 | -516 | -192 | -720 | -548 | -356 | -180 | -649 | -464 | -285 | -115 | -369 | -231 | -172 | -83 | -537 | -373 | -225 | -81 | -491 | -218 | -139 | -52 | -223 | -167 | -134 | -56 | -306 | -232 | -160 | -70 | -251 | -171 | -104 | -39 | -245 | -170 | -132 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 27 | 10 | 39 | 20 | 11 | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 190 | 145 | 145 | 145 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Förvärv av immateriella tillgångar | -3 | -2 | -63 | -39 | -28 | -6 | -33 | -23 | -22 | -11 | -19 | -5 | -2 | -1 | -8 | -7 | -6 | -4 | -129 | -125 | -122 | -121 | -14 | -7 | -7 | -6 | -5 | -1 | 0 | - | -35 | -30 | -19 | -5 | -48 | -28 | -19 | -9 | -22 | -11 | -9 |
| Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan | -39 | -39 | -32 | -32 | -32 | -32 | - | - | - | - | -541 | -541 | -294 | - | -929 | -929 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investeringar i intressebolag och joint ventures | 0 | 0 | - | - | - | - | -13 | -1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 | -25 | -10 | -10 | -45 | -45 | -25 | - | -57 | -43 | -20 | - | -40 | -20 | -20 | - | -28 | -15 | -15 |
| Avyttringar av intressebolag och joint ventures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 660 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 3 908 | 3 908 | 2 172 | 2 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investeringar i övriga bolag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -4 | -4 |
| Utdelning från STG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realisationsvinst från försäljning av tomt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 107 | 107 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 168 | 166 | 5 | 9 | 9 | 9 | - | 143 | 143 | 143 |
| Förändringar i finansiella fordringar från intresseföretag | - | - | 9 | 9 | - | - | -58 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Förändringar i finansiella fordringar m.m. | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Förändringar i övriga kortfristiga placeringar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -594 | -311 | -1 173 | -789 | -565 | -223 | -815 | -620 | -378 | -190 | -1 206 | -1 009 | -582 | -116 | 1 594 | 366 | 1 349 | 1 375 | 3 408 | 3 550 | 1 965 | 2 110 | -513 | -249 | -155 | -67 | -274 | -212 | -158 | -56 | -240 | -135 | -30 | -72 | -323 | -208 | -133 | -45 | -151 | -54 | -14 |
| Finansieringsverksamheten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förändring av lån | 145 | -669 | 2 402 | 2 675 | 2 675 | 3 075 | -94 | -94 | -94 | 799 | 1 593 | 1 596 | 1 248 | 748 | 1 304 | 1 099 | 500 | 0 | 1 748 | 2 058 | 135 | 134 | -637 | -639 | 360 | -140 | -1 802 | -713 | -484 | -485 | -277 | -278 | 22 | -12 | 747 | 520 | 1 075 | -296 | 149 | -54 | -364 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -2 369 | - | -2 020 | -2 020 | -2 020 | - | -1 777 | -1 777 | -1 777 | - | -2 911 | -2 911 | -2 911 | - | -2 908 | -2 908 | -2 908 | - | -5 522 | -3 764 | -3 764 | - | -1 464 | -1 464 | -1 464 | - | -1 453 | -1 453 | -1 453 | - | -1 459 | -1 459 | -1 459 | - | -1 334 | -1 334 | -1 334 | - | -1 152 | -1 152 | -1 152 |
| Återköp av egna aktier | -1 360 | -300 | -3 099 | -2 183 | -1 435 | -935 | -2 989 | -1 875 | -849 | -449 | -2 512 | -1 958 | -1 078 | -200 | -2 590 | -2 081 | -1 392 | -739 | -1 249 | -999 | -449 | -199 | -1 995 | -1 244 | -659 | -298 | -890 | -299 | -68 | -68 | -352 | -302 | -138 | -138 | -1 946 | -1 671 | -671 | -367 | -2 371 | -1 872 | -1 180 |
| Av personal inlösta aktieoptioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 141 | 141 | 141 | 53 | 53 | 53 | 53 | 187 | 165 | 165 | 89 | 414 | 414 | 414 | 137 | 67 | 67 | 67 |
| Leasingbetalningar | -44 | -21 | -81 | -61 | -42 | -21 | -94 | -69 | -46 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument | -204 | -121 | -320 | -318 | -175 | 49 | 156 | 190 | 92 | 139 | 136 | 104 | 76 | -30 | -90 | -267 | -135 | -83 | 259 | 25 | -28 | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Övrigt | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | - | 1 | 1 | 0 | 31 | 33 | -21 | 8 | 4 | -1 | -1 | 0 | -12 | -13 | -11 | -8 | 8 | 11 | 9 | 3 | 88 | 90 | -7 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -3 826 | -1 109 | -3 118 | -1 906 | -995 | 2 168 | -4 804 | -3 627 | -2 671 | 469 | -3 697 | -3 170 | -2 664 | 517 | -4 283 | -4 158 | -3 937 | -824 | -4 764 | -2 680 | -4 106 | -143 | -3 924 | -3 173 | -1 644 | -289 | -4 088 | -2 413 | -1 953 | -501 | -1 912 | -1 887 | -1 420 | -69 | -2 112 | -2 059 | -506 | -523 | -3 219 | -2 921 | -2 636 |
| Total ökning/minskning likvida medel | -1 526 | 159 | 1 315 | 1 524 | 1 602 | 3 171 | -539 | -483 | -754 | 1 251 | -1 195 | -1 565 | -1 534 | 1 300 | 713 | -1 223 | -807 | 1 377 | 1 573 | 3 429 | -269 | 2 759 | -669 | -223 | -57 | 608 | -1 085 | -89 | -190 | 470 | 348 | 78 | -252 | 502 | 371 | -185 | 683 | -262 | -763 | -1 112 | -1 422 |
| Likvida medel vid periodens början | 3 411 | 3 411 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 2 886 | 3 998 | 3 998 | 3 998 | 3 998 | 3 364 | 3 364 | 3 364 | 3 364 | 1 732 | 1 732 | 1 732 | 1 732 | 2 312 | 2 312 | 2 312 | 2 312 | 3 164 | 3 164 | 3 164 | 3 164 | 2 824 | 2 824 | 2 824 | 2 824 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 76 | 161 | -274 | -134 | -65 | 238 | 23 | 86 | 29 | 39 | 83 | 63 | 86 | 29 | -79 | -78 | -51 | 36 | 59 | 38 | 12 | -50 | 90 | 84 | 89 | 161 | 232 | 145 | 48 | 5 | -8 | -23 | 27 | 5 | -79 | -78 | 6 | -46 | 21 | 14 | -52 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1 962 | 3 732 | 3 411 | 3 760 | 3 907 | 5 779 | 2 370 | 2 489 | 2 161 | 4 175 | 2 886 | 2 496 | 2 550 | 5 327 | 3 998 | 2 064 | 2 506 | 4 777 | 3 364 | 5 199 | 1 475 | 4 441 | 1 732 | 2 172 | 2 343 | 3 080 | 2 312 | 3 220 | 3 022 | 3 640 | 3 164 | 2 880 | 2 599 | 3 331 | 2 824 | 2 271 | 3 223 | 2 226 | 2 533 | 2 178 | 1 801 |
* Rörelseresultatet för koncernen och för produktsegmentet Cigarrer har omräknats för de första tre kvartalen 2020. För ytterligare information hänvisas till not 1 i delårsrapport Q4 2020.
** Koncernens resultat- och balansräkning för 2017 har räknats om i enlighet med IFRS 15.
